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嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金2019年第

更新时间:2019-06-17

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。白小姐

  业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

  图:嘉实沪深300指数研究增强基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率

  注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。

  注:(1)任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为

  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、挂牌玄机图。持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

  报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计1次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

  2019年一季度股票市场显著上涨。在国内外宏观经济平稳运行的背景下,股票市场风险偏好出现了显著回升,万得全A涨幅超过30%。从宏观层面看,经济生产端与需求端还未在数据上表现出明显触底现象,而地产投资增速已经出现逐步趋稳的状态,伴随着货币政策转向稳健中性和减税降费等积极财政政策继续发力,基建投资加码的程度也有所抬升,尽管如此,从时间维度看,企业利润的底部大概率需要等待至2019年下半年以后。与此同时,中美关系在一季度出现了阶段性缓和,也是投资者信心得以恢复的重要外生因素。

  随着市场的显著回暖,A股各指数和版块呈现普涨态势。叠加投资者风险偏好的回升和成交活跃的市场环境,投资者对资产弹性的重视程度显著大于盈利和估值,使得科技主题和成长风格成为市场热点,成长风格大幅度跑赢了价值风格,中小板、创业板的涨幅显著高于大盘蓝筹板块。行业方面,农业、计算机、非银金融、食品饮料和电子等涨幅居前,银行、电力、建筑和石化则表现靠后。

  本基金在严格控制组合跟踪误差、组合偏离度的基础上,利用嘉实量化及基本面研究成果和自下而上个股精选策略,在控制指数跟踪误差的同时增强基金阿尔法收益,力争超越标的指数收益率。

  截至本报告期末本基金份额净值为1.3356元;本报告期基金份额净值增长率为26.01%,业绩比较基准收益率为27.06%。

  5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.11.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

  (1)2018年5月4日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银监罚决字〔2018〕1号),对招商银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则,违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款等违规事实,于2018年2月12日作出行政处罚决定,罚款6570万元,没收违法所得3.024万元,罚没合计6573.024万元。

  2018年5月4日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监银罚决字〔2018〕1号),对兴业银行股份有限公司重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告,非真实转让信贷资产等违规事实,于2018年4月19日作出行政处罚决定,罚款5870万元。

  2018年12月7日,中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监银罚决字

  〔2018〕10号),对光大银行以误导方式违规销售理财产品,以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品,同业投资违规接受担保等违规事实,于2018年11月9日作出行政处罚决定,没收违法所得100万元,罚款1020万元,合计1120万元。

  2018年12月7日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监银罚决字〔2018〕8号),对中国民生银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则,同业投资违规接受担保等违规事实,于2018年11月9日作出行政处罚决定,罚款3160万元。2018年12月7日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监银罚决字〔2018〕5号),对中国民生银行股份有限公司贷款业务严重违反审慎经营规则的违规事实,于2018年11月9日作出行政处罚决定,罚款200万元。

  本基金投资于“招商银行(600036)”,“兴业银行(601166)”,“光大银行(601818)”,“民生银行(600016)”的决策程序说明:基于对招商银行、兴业银行、光大银行、民生银行基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于“招商银行”,“兴业银行”,“光大银行”,“民生银行”股票的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。

  (2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他六名证券发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  (1)中国证监会核准嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金募集的文件;

  (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话,或发电子邮件,E-mail:。

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